Πώς να εξισορροπήσετε το Cash Cash

Το μικροσκοπικό ταμείο είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διαχειριστείτε μικρότερες δαπάνες στο γραφείο χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλετε επίσημη απαίτηση κάθε φορά. Διατηρώντας ένα μικρό ποσό σε μετρητά, μπορείτε να κάνετε τις αγορές όπως είναι απαραίτητο και να υποβάλετε τις αποδείξεις. Η σωστή παρακολούθηση και συμφιλίωση είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διαχείριση του μικρού ισοζυγίου μετρητών. Συγκεντρώστε το υπόλοιπο σε σύγκριση με τη δραστηριότητα στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου, ή συχνότερα εάν το μικροσκοπικό σας ταμείο έχει συχνότερη δραστηριότητα.

1.

Προσδιορίστε την τελική ισορροπία του λογαριασμού από την τελευταία συμφωνία. Αυτό είναι το αρχικό υπόλοιπο για την τρέχουσα περίοδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι ένα τυποποιημένο υπόλοιπο, όπως ένα μικροσκοπικό ταμείο χρημάτων αξίας $ 200.

2.

Μετρήστε τα συνολικά ποσά που απομένουν στο λογαριασμό μετρητών στο τέλος της περιόδου. Για παράδειγμα, μετρήστε το υπόλοιπο στο τέλος του μήνα εάν κάνετε μηνιαία συμφωνία. Καταγράψτε το τρέχον υπόλοιπο.

3.

Συγκεντρώστε όλα τα έσοδα που προβλέπονται για έξοδα που καταβλήθηκαν από το λογαριασμό για την εν λόγω περίοδο. Προσθέστε το συνολικό ποσό των εισπράξεων και καταγράψτε τα ως συνολικά έξοδα.

4.

Προσθέστε το συνολικό ποσό των αποδείξεων στο τελικό υπόλοιπο. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να ταιριάζει με το αρχικό υπόλοιπο του λογαριασμού.

5.

Προσδιορίστε το ποσό τυχόν διακύμανσης. Υπολογίστε για τυχόν προσθήκες στο λογαριασμό μετρητών, όπως πρόσθετες καταθέσεις, ή απόσυρση που μπορεί να μην καταγραφεί. Εάν ένας υπάλληλος δανειστεί από το ταμείο με ένα IOU και δεν έχει ακόμη επιστρέψει το υπόλοιπο, αυτό μπορεί να είναι ο λόγος της διακύμανσης.

6.

Αναφέρετε τυχόν διακυμάνσεις στο μικτό ταμειακό υπόλοιπο στο διοικητικό προσωπικό που ελέγχει το ταμείο. Ο μικροεπιχειρηματίας θα πρέπει να παρακολουθεί και να συμβιβάζει τον λογαριασμό, αλλά οι αρχές της εταιρείας που αναπληρώνουν το ταμείο πρέπει να αντιμετωπίζουν τυχόν ελλείψεις ή υπερβολές.